松炀资源：2022年亏损277亿元

中证智能财讯松炀资源（603863）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入9.28亿元，同比增长55.44%；归母净利润亏损2.77亿元，上年同期盈利887.38万元；扣非净利润亏损2.80亿元，上年同期盈利82.60万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，上年同期为2439.60万元；报告期内，松炀资源基本每股收益为-1.35元，加权平均净资产收益率为-26.70%。公告显示，公司全年营业收入变化主要由于募投项目年产18万吨环保再生纸项目投产，新增高强瓦楞纸产品收入。数据统计显示，松炀资源近三年营业总收入复合增长率为16.74%，在大宗用纸行业已披露2022年数据的9家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-245.48%，排名8/9。根据公告，公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于一体，形成资源再生利用价值链的造纸企业，致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保的包装纸及各种功能用纸。分产品来看，2022年度公司主营业务中，高强瓦楞纸收入5.32亿元，同比增长774.16%，占营业收入的57.32%；灰底涂布白板纸收入3.56亿元，占营业收入的38.38%；特种纸收入0.37亿元，占营业收入的3.95%。截至2022年末，公司员工总数为615人，人均创收150.91万元，人均创利-45.08万元，人均薪酬10.84万元，较上年同期分别变化63.02%、-3376.48%、49.07%。2022年，公司毛利率为-20.19%，同比下降31.06个百分点；净利率为-29.87%，较上年同期下降31.36个百分点。分产品看，高强瓦楞纸、灰底涂布白板纸、特种纸2022年毛利率分别为-18.86%、-20.56%、-38.08%。报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.19亿元，占总销售金额比例为45.14%，公司前五名供应商合计采购金额2.12亿元，占年度采购总额比例为23.46%。数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-26.70%，较上年同期下降27.45个百分点，已经是连续第四年下行；公司2022年投入资本回报率为-16.89%，较上年同期下降17.50个百分点。截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-1.23亿元，同比减少1.47亿元，主要系本年度毛利率严重倒挂，采购付现增幅超出销售收现增幅所致；筹资活动现金流净额-3044.88万元，同比减少9015.53万元，主要原因是本期收到的银行借款相比上期大幅减少所致；投资活动现金流净额-1.05亿元，上年同期为-4504.33万元，主要因为上期收回大股东以前年度资金占用款所致。进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-1.72亿元，上年同期为0.88亿元。2022年，公司营业收入现金比为114.5%。营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.54次，上年同期为0.34次（2021年行业平均值为0.71次，公司位居同行业11/11）；固定资产周转率为1.08次，上年同期为1.20次（2021年行业平均值为1.66次，公司位居同行业10/11）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为14.37次、12.74次。2022年全年，公司期间费用为1.06亿元，较上年增加4230.70万元；期间费用率为11.41%，较上年同期上升0.76个百分点。其中，销售费用同比下降20.33%，管理费用同比增长52.08%，研发费用同比增长54.58%，财务费用同比增长431.77%。资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少95.81%，占公司总资产比重下降14.21个百分点，主要系其他说明(1)；固定资产较上年末增加10.11%，占公司总资产比重上升12.52个百分点；在建工程较上年末减少56.07%，占公司总资产比重下降4.52个百分点；无形资产较上年末增加13.91%，占公司总资产比重上升3.29个百分点。负债重大变化方面，截至2022年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加557.66%，占公司总资产比重上升3.11个百分点；应付账款较上年末增加20.07%，占公司总资产比重上升2.95个百分点；短期借款较上年末增加12.13%，占公司总资产比重上升2.34个百分点；长期借款较上年末减少18.60%，占公司总资产比重下降0.90个百分点。从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为7709.25万元，占净资产的8.6%。其中，存货跌价准备为941.88万元，计提比例为10.89%。2022年全年，公司研发投入金额为3171.88万元，同比增长54.58%；研发投入占营业收入比例为3.42%，相比上年同期下降0.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为43.35%，相比上年同期上升7.42个百分点；有息资产负债率为30.07%，相比上年同期上升4.55个百分点。2022年，公司流动比率为0.38，速动比率为0.19。年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为铜陵高新企航一号股权投资合伙企业(有限合伙)、红荔湾丰升水起5号私募证券投资基金，取代了此前的江浩涛、蔡丹虹。在具体持股比例上，王壮鹏、王壮加、蔡柏源、中信里昂资产管理有限公司-客户资金持股有所下降。股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)王壮鹏5697.127.83826-2.00深圳市前海金兴阳投资有限公司1036.65.065233不变铜陵高新企航一号股权投资合伙企业(有限合伙)1023.255新进王壮加6002.931835-5.00汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)5002.443196不变宁聚量化多策略证券投资基金405.651.982165不变红荔湾丰升水起5号私募证券投资基金392.31.916931新进蔡柏源241.581.180467-0.00上海宜业投资有限公司2000.977278不变中信里昂资产管理有限公司-客户资金175.420.857182-0.10值得注意的是，根据年报数据，松炀资源30.31%股份处于质押状态。其中，第一大股东王壮鹏质押4066.00万股公司股份，占其全部持股的71.37%。筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为9524户，较三季度末下降了1436户，降幅13.10%；户均持股市值由三季度末的16.99万元上升至27.61万元，增幅为62.51%。

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