校园共享店铺 创业计划书

目录1.执行摘要 11.1公司概况 11.2注册资金 11.3商业模式（盈利模式） 11.4投资收益评价 22.市场分析 22.1市场定位与目标客户 22.2 市场预测（市场占有率） 22.3 竞争分析 32.4 项目SWOT分析 33.营销策略 43.1产品特征 43.2产品定价 43.2销售渠道 43.3宣传推广 44.人员与组织结构 54.1组织结构 54.2管理团队 54.3部门/岗位职责 65.财务分析报告 65.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 65.2每月原材料/商品采购成本 65.3每月销售与管理费用预测 75.4启动资金需求 75.5启动资金来源 86.月利润预测 87.风险分析与对策 98.企业的愿景 109.附录 109.1附表1：经营第一年利润表 129.2附表2：第一年度的现金流量表 139.3《创业/商业计划书》评估表 141.执行摘要1.1公司概况公司名称XXX市XXX有限责任模拟公司公司类型√ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业□ 其他_______ （打√选择）注册地址北京师范大学珠海分校就业指导中心1121-xxx主要经营范围我公司经营范围包括： 校园店铺租赁、校园店铺共享产品/服务概况我公司在校园中长期购买或租赁一个店铺，专门针对创业大学生，为他们提供短期的租赁，作为他们的实践基地，同时也为社团提供活动场地。市场机会在如今的大学校园中有非常多的创业大学生，但是对于他们来说，实践场地是一大难题，校园外面的店铺都需要高额的租金，而且不能够短期租赁用来实践，校园内部又没有合适的店铺可以使用。针对这一现象，校园共享店铺应运而生。校园共享店铺是一种全新的经济模式，有着较大的市场前景，总的来看，随着O2O技术越来越完善、移动支付越来越被消费者习惯，校园共享店铺这类线下设施，其自身拥有良好的“商业基因”为下一步发展奠定了基础，在不远的将来，可能会呈现出一种爆发增长性的态势。可以在多个高校中推广实行。1.2注册资金20万1.3商业模式（盈利模式）1:因为公司主要业务是店铺租赁，所以绝大部分的收入由共享店铺的租金组成 2:利用店铺主要租赁者是创业大学生这一优势，可以为一些为创业提供支持的企业进行广告宣传，获取一部分广告收入3: 为大学生创业提供实践基地的同时，为他们提供有偿的创业技术支持，带来收益4:在为社团提供活动场地的同时，为社团提供活动器材的租赁服务，带来收益5:市场需求量大，投入低，回本快，且未来具有可持续发展6：技术支持更加智能化，可吸引着更多的创业大学生前来尝试。1.4投资收益评价总投资额（元）300000投资收益率（第一年）36 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率6 %年增长率10 %201775171480178000备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；　2.市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：共享商铺2 竞争定位：短期租赁、灵活租赁3消费者定位：需要实践基地的创业大学生、校园各个社团目标客户高校创业学生、学校社团等2.2 市场预测（市场占有率）高校店铺共享业务目前暂时没有公司参与，属于一个新兴项目，市场前景广阔，投资成本底，面向的主要用户群体是大学生创业团队和学校的社团这类的组织机构，这类消费群体都具备这样的消费能力，这对他们来说是一个刚需消费，所以用户群体庞大，且不存在支付能力不足的情况，而在同行中，暂时没有有力竞争对手。在未来的发展中，大学生创业群体会越来越庞大，市场需求也会越来越大，而学校社团则是固定消费群体，不存在用户流失情况，所以校园店铺共享的出现是一种市场需求，是市场发展的必然结果。市场前景一片大好。2.3 竞争分析竞争者：1.校外的店铺租赁服务商2.一些公家扶持的创业中心3.大公司的创客孵化园4.同类型的共享店铺优 势： 1.位置好，吸引人2.价格相对偏低3.创客聚集，方便交流4.具有很高的创新性，符合当代社会发展我们的优势：1.扎根校园，服务高校创业群体及社团2.提供一站式创业支持3.可以短期租赁，减轻创业压力4.为创业提供交流互助平台5.费用相比较同类型商家低很多2.4 项目SWOT分析3.营销策略3.1产品定价优 势（Strengths）1、团队素质高合作能力强积极性高有责任心有完善的人员职责制度2、我们崇尚简约大方这正符合现今时代潮流的发展趋势3、我们的团队成员都是年轻人比较容易了解明白情侣们的喜好4、产品技术先进产品新颖价格便宜团队人员比较团结适合各阶层的消费环保绿色劣 势（Weaknesses）1、我们的成员都缺乏市场经验2、行业的更新速度很快我们管理技术方面不够强3、社会关系不广4、我们的团队成员都是年轻人做事容易冲动5、资金实力不强机 遇(Opportunities)1、政府出台了大学生创业的一系列优惠政策市场也支持正当的买卖2、共享经济是未来的发展趋势，具有很好的发展前景威 胁（Threats）竞争压力大，如果租赁业务没有及时完成任务，则会出现资金套牢的情况。产品或服务单位单位成本（元）同类产品月均收入（元）月均收入（元）产品一间2000025002500产品二间2000024002500产品三间1500018002000产品四间1200014001600合 计6700081008600注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2销售渠道1.经营地址面积（平方）费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　Xxxx30　1000消费群体多　2.销售渠道√面向最终消费者 □ 通过网络销售 □通过零售商 □通过批发商 □ 通过电话销售（打√选择）选择该销售方式的原因符合我们的身份，服务于大学创业群体和社团，流程简单，网络与电话可实施性与可操作性强，能快速的将资源利用最大化。3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体传单、广告牌、新媒体方式。会展推广校园门口推广、搞活动。网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进。促销活动通过折扣价、促销等方式。4.人员与组织结构4.1组织结构总经理4.2管理团队姓名年龄学历及专业职务主要工作经历优势专长4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理组织制定有关公司发展战略规划并协调贯彻总经理助理辅助总经理进行工作财务部公司资金的筹措、调度和管理，确保合理使用；配合公司其他部门的工作行政部为公司管理层提供支持，并督促管理制度的有效执行，完成领导交派的其他工作任务市场部策划市场开拓方案，组织协调部门员工收集市场信息，积极开拓市场租赁部1、负责店铺的租赁相关事务；2、负责与客服的租赁合同签订事务3、了解各个店铺的租赁情况，及时完成和客服续租等事务5.财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值（元）月折旧率（％）月折旧金额备 注办公家具20001.6733.4电子设备150002．78417电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1002.088.33汽车店铺／厂房租房，此项空白合 计3600–458.73备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2每月销售与管理费用预测类别科目金额（元）销售费用宣传推广费用300管理费用场地租金1000员工薪酬12000办公用品及耗材200水、电、交通差旅费300其他300财务费用141005.3启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计157100一次性店铺租金开办费工商注册登记费4000市场调查费、差旅费、咨询费300推广费用、差旅费各种许可证审批费用2000支付连锁加盟费用0其他费用0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计5300流动资金原材料/商品采购11750各店铺的租金和押金场地租金6000员工薪酬12000办公用品及耗材600电脑、打印机水、电、交通差旅费900其他费用0合计32250启动资金总计2036505.4启动资金来源筹资渠道资金提供方金额（万元）占投资总额比例自有资金股东200004.44 %私人拆借亲属、朋友5000011.11 %银行贷款银行8000017.8 %政府小额贷款政府相关部门5000066.65 %总计–200000100 %6.月利润预测项 目本期金额（元）一、主营业务收入37200加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本11000营业税金及附加(按5.5%计算)1680变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入6.5%固定销售费用宣传推广费300管理费用场地租金1000员工薪酬1000办公用品及耗材300水、电、交通差旅费200固定资产折旧300其他管理费用0财务费用利息支出0二、营业利润18000减：所得税费用（按25％计算）8141三、净利润98517.风险分析与对策创业风险分析对策行业风险店铺数量不够多在各高校推广，开设更多的店铺政策风险政策经济上对共享店铺无相关法律法规，无相关行业标准，以及入驻店铺得审核无标准1、加强与市场接轨完善企业风险管理法律法规建立健全风险管理制度2、建立企业内部相关行业标准以及向相关部门市场风险店铺得不定向，以及市场人口流动性大，行业更新快1、明确发展方向2、弄清风险资本释放机制3、制定相对应得结局方法资金风险1、筹资风险2、投资风险3、经营风险4、流动性风险1、建立财务预警分析指标体系防范财务风险2、建立短期财务预警系统编制现金流量预算3、确立财务分析指标体系建立长期财务预警系统环境风险1、社会政策不稳定2、政策强势企业弱势1、要提高企业抗风险的能力2、提升品牌地位做好推广工作3、建立良好的社会形象以及企业文化其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.企业的愿景创造一个高校共享店铺的美好环境第一年内经详细具体的调查确定年轻顾客的需求和企业的发展目标把资本运作起来基本；第二年开始有选择性的很审慎的把资本投入到当前最受欢迎的高校中去购买店铺，创造的利润要比投入增加20%；第三年，年，公司无论是从管理上还是从资本运作模式都要基本成熟起来，之后再和其他的投资公司合作，经营把利润提高到30%。企业观：创造世界品牌价值观：学习、创新使命观：方便他人，快乐自己9.附录9.1附表1：经营第一年利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计（元）一、主营业务收入372002905029100321003280033200334002837536150304002897531850393750加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本11001100110011001100110011001100110011001100110013200营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成0000000000000固定销售费用宣传推广费3003003003003003003003003003003003003600管理费用场地租金10001000100010001000100010001000100010001000100012000员工薪酬30003000300030003000300030003000300030003000300036000办公用品及耗材2002002002002002002002002002002002002400水、电、交通差旅费3003003003003003003003003003003003003600固定资产折旧3003003003003003003003003003003003003600其他费用0000000000000财务费用利息支出二、营业利润180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000216000减：所得税费用（按25％计算）81418141814181418141814181418141814181418141814197692三、净利润9851985198519851985198519851985198519851985198511182109.2附表2：第一年度的现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计（元）月初现金200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000–现金流入现金销售收入350003500035000350003500035000350003500035000350003500035000420000应收款收入0000000000000股东投入现金0000000000000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计550005500055000550005500055000550005500055000550005500055000660000现金流出生产/采购110001100011000110001100011000110001100011000110001100011000132000销售提成0000000000000销售推广0000000000000税金985198519851985198519851985198519851985198519851118212场地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000员工薪酬30003000300030003000300030003000300030003000300036000办公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水、电、交通差旅费3003003003003003003003003003003003003600固定资产450000000000000000借贷还款支出0000000000000其它支出0000000000000现金流出小计180001780018200178001690017000189001790018000177001890017600214700净现金流量170001720016800172001810018000161001710017000173001610017400–月底现金余额200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000–备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1评估意见：实训讲师签字日期 _________